Создание финансовых моделей с нуля. Пакет PRO. Осень 2022 [Илья Щетников]

Matrona.rona · 14 Авг 2021

Программа курса:

МОДУЛЬ 1: ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

Что такое финансовая модель? Блоки, из которых состоит
С чего начинать разработку? Как правильно выбрать структуру
Как не делать «табличку ради таблички»
Базовые знания нюансов и необходимых формул Excel

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Поймете из каких блоков состоит финмодель
Научитесь правильно выбирать структуру финмодели в зависимости от задачи
Поймете в чем минусы использования шаблонов

МОДУЛЬ 2: СБОР ДАННЫХ

Бриф с заказчиком, интервью и подготовка
Как задавать правильные вопросы?
Что делать, если мы не знаем цифры, откуда их брать?
Анализ рынка. Без чего можно начать, без чего нет
В какой нише бизнеса какие данные важны?

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Научитесь задавать правильные вопросы
Поймете откуда брать "правильные" данные для финмодели
Составите эффективный бриф
Научитесь составлять брифы для 4 типов бизнес

МОДУЛЬ 3: ТРИ БАЗОВЫХ ОТЧЕТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНМОДЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денег
Статьи баланса, важные для модели
Зачем нужны статьи и как их «собирать»?
Всегда ли нужны все отчеты?

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Поймете, почему работать по стандартам не всегда эффективно
Научитесь создавать P&L и поймете для чего именно он нужен
Научитесь создавать ДДС и поймете для чего именно он нужен
Научитесь строить Баланс и узнаете, в каких 9 из 10 случаев его можно не применять

МОДУЛЬ 4: «СБОРКА» 1 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Моделируем гипотезу по выручке
Связываем воронку продаж с будущей выручкой
Структурируем выручку по направлениям/товарам/услугам
Как правильно заложить гипотезу по будущей выручке

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Смоделированная и обоснованная цифрами модель доходов
Поймете как выстраивать воронку продаж в зависимости от типа бизнеса
Научитесь связывать входящий поток заявок с разными товарами и услугами
Научитесь правильно моедлировать сезонность и темп роста доходов

МОДУЛЬ 5: «СБОРКА» 2 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

Распределяем расходы на Переменные и Постоянные
Корректный расчет валовой прибыли
Корректный расчет показателя EBITDA
Рассчитываем показатели эффективности
Маржинальность и Рентабельность
Налоги и амортизация

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Смоделированная и обоснованная цифрами расходная часть бизнеса/ проекта
Научитесь моделировать переменные расходы с привязкой к выручке
Научитесь моделировать постоянные расходы с привязкой к метрикам бизнеса
Поймете, как правильно оценивать эффективность компании в сравнении со стандартами отрасли/ниши
Научитесь корректно рассчитывать амортизацию и налоги в зависимости от типа налогообложения

МОДУЛЬ 6: «СБОРКА» 3 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Построение отчета о движении денег
Учет рассрочек и предоплат
Выплата средств инвестору/партнеру/собственнику
Балансовые статьи

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Корректно смоделированное движение денег в компании
Научитесь прогнозировать и выявлять кассовые разрывы
Научитесь прогнозировать остатки денег
Научитесь понимать, где ""зарыты деньги"""
Поймете, что приносит больше всего денег
Научитесь просчитывать условия для инвестора

МОДУЛЬ 7: ДЕТАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Детализация инвестиций в открытие
Расшифровка данных по основным средствам
Детализация фонда оплаты труда по отделам и должностям
Детализация воронки маркетинга с учетом специфики бизнеса

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь отражать ключевые данные в удобном формате

МОДУЛЬ 8: ГРУППИРОВКА ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ «ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ»

Сведение данных по годам/кварталам/месяцам
Создание панели управления
Расчет инвестиционных показателей
Визуализация данных

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Создадите панель управления и визуализируете ключевые метрики

МОДУЛЬ 9: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА, АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ

Поиск метрик для анализа чувствительности
Рассчитываем три сценария развития - пессимистичный/базовый/оптимистичный
Как правильно провести двухфакторный анализ

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь выявлять ключевые метрики, наиболее сильно влияющие на доходы

МОДУЛЬ 10: РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА

Что такое точка безубыточности
Деление расходов на переменные и постоянные
Анализ точки безубыточности

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь эффективно рассчитывать и анализировать точку безубыточности

МОДУЛЬ 11: ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ

Оценка стоимости компании "доходным методом" - DCF
Расчет ключевых инвест показателей NPV, IRR
Зачем и как считать NPV, IRR и для каких типов проектов они нужны

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь корректно рассчитывать стоимость компании и ее инвестиционную привлекательность

МОДУЛЬ 12: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Основные принципы визуализации данных в Excel
Основные принципы работы с рабочим полем
Построение "красивых" графиков и диаграмм
Стандарты визуализации

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Построите читабельный и понятный Dashboard

МОДУЛЬ 13: СКЛАД И БАЛАНС

ФАКУЛЬТАТИВ 1: Моделирование склада и товарных остатков
ФАКУЛЬТАТИВ 2: Основы построения баланса
ФАКУЛЬТАТИВ 3: Расчет кредита и интеграция в финмодель

МОДУЛЬ 14: ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГИ ФИНМОДЕЛИРОВАНИЕ

Портфолио
Где искать клиентов
Путь от заявки до продажи
Этапы реализации проекта

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Узнаете как эффективно презентовать себя клиентам
Научитесь привлекать заказы платными и бесплатными способами
Научитесь продавать услугу и работать с возражениями клиентов
Поймете как контролировать ход проекта и выполнять заказы в срок

БОНУС: UNIT ЭКОНОМИКА
Запись мастер-класса "Как рассчитать UNIT экономику найти показатели для 5х роста своего бизнеса"

БОНУС: Навыки по работе с Excel
Базовые прикладные нюансы, которые необходимы для легкой работы с Excel

ПАКЕТ PRO